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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 80 111.00 | 19 889.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 528.00 | 81 084.00 | 5 444.00 | 86 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 653.00 | 161 707.00 | 10 947.00 | 172 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 529.00 | 341 835.00 | 57 695.00 | 399 529.00 |
BN En cours de production de biens | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BT Marchandises | 447 887.00 | 130 580.00 | 317 308.00 | 447 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 318.00 | 9 141.00 | 138 177.00 | 147 318.00 |
BZ Autres créances | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CF Disponibilités | 233 655.00 | | 233 655.00 | 233 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 552.00 | 139 720.00 | 802 832.00 | 942 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 082.00 | 481 555.00 | 860 527.00 | 1 342 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 92 042.00 | 116 539.00 | | 92 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 963.00 | -24 497.00 | | -30 963.00 |
DL TOTAL (I) | 215 688.00 | 246 651.00 | | 215 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 764.00 | 203 113.00 | | 454 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 350.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 243.00 | 138 988.00 | | 116 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 181.00 | 78 289.00 | | 73 181.00 |
EA Autres dettes | | 53 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 839.00 | 474 248.00 | | 644 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 527.00 | 721 502.00 | | 860 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 189.00 | 473 898.00 | | 394 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 375.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 436.00 | | 5 681.00 | 399 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 21 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 399 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 359 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 185.00 | | 5 681.00 | 358 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 120.00 | 16 399.00 | 4 684.00 | 330 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 187.00 | 16 398.00 | 4 684.00 | 311 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 625.00 | 130 580.00 | 122 625.00 | 122 625.00 |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | 9 141.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 603.00 | 139 721.00 | 127 603.00 | 127 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 206.00 | 139 720.00 | 128 206.00 | 128 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 720.00 | 128 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
UX Autres créances clients | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | 11 963.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 866.00 | 221 451.00 | 21 415.00 | 242 866.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 189.00 | 394 189.00 | 250 000.00 | 644 189.00 |