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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 148 954.00 | 869 465.00 | 279 489.00 | 1 148 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 011.00 | 191 238.00 | 71 773.00 | 263 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 482.00 | 115 900.00 | 9 582.00 | 125 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | 60.00 | 4 226.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 157.00 | 1 184 958.00 | 410 199.00 | 1 595 157.00 |
BT Marchandises | 301 929.00 | 66 220.00 | 235 709.00 | 301 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 827.00 | 24 127.00 | 76 700.00 | 100 827.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
CF Disponibilités | 428 163.00 | | 428 163.00 | 428 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 464.00 | 90 347.00 | 893 117.00 | 983 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 620.00 | 1 275 305.00 | 1 303 316.00 | 2 578 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 720.00 | | | 347 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376.00 | | | 376.00 |
DG Autres réserves | 364 466.00 | | | 364 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 857 876.00 | | | 857 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
EA Autres dettes | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 440.00 | | | 445 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 316.00 | | | 1 303 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 448.00 | | | 399 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 390.00 | 1 054 882.00 | 2 708 272.00 | 1 653 390.00 |
FG Production vendue services | 234 022.00 | | 234 022.00 | 234 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 412.00 | 1 054 882.00 | 2 942 294.00 | 1 887 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 031.00 | | | 3 078 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 170.00 | | | 3 082 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 318.00 | | 34 098.00 | 100 318.00 |
6T Sur comptes clients | 15 491.00 | 8 636.00 | | 15 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 809.00 | 8 636.00 | 34 098.00 | 115 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 809.00 | 8 636.00 | 34 098.00 | 115 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 753.00 | 172 721.00 | 39 032.00 | 211 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 224.00 | 399 458.00 | 31 766.00 | 431 224.00 |