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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 2.00 | 748.00 | 750.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 152 646.00 | 918 971.00 | 233 675.00 | 1 152 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 396.00 | 211 719.00 | 59 677.00 | 271 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 585.00 | 48 834.00 | 5 751.00 | 54 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | 60.00 | 4 226.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 792.00 | 1 179 585.00 | 349 207.00 | 1 528 792.00 |
BT Marchandises | 171 284.00 | 35 192.00 | 136 092.00 | 171 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 235.00 | 21 738.00 | 75 497.00 | 97 235.00 |
BZ Autres créances | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
CF Disponibilités | 707 835.00 | | 707 835.00 | 707 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 167.00 | 56 930.00 | 1 056 237.00 | 1 113 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 959.00 | 1 236 515.00 | 1 405 444.00 | 2 641 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 720.00 | | | 347 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376.00 | | | 376.00 |
DG Autres réserves | 360 326.00 | | | 360 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 916.00 | | | 1 013 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
EA Autres dettes | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 528.00 | | | 391 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 444.00 | | | 1 405 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 137.00 | | | 385 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
6T Sur comptes clients | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 766.00 | 25 375.00 | 6 391.00 | 31 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 146.00 | 152 114.00 | 39 032.00 | 191 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 929.00 | 371 538.00 | 6 391.00 | 377 929.00 |