| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 154 530.00 | 969 272.00 | 185 258.00 | 1 154 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 403.00 | 238 613.00 | 65 790.00 | 304 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 137.00 | 56 997.00 | 46 140.00 | 103 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | 60.00 | 4 226.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 903.00 | 1 265 691.00 | 355 212.00 | 1 620 903.00 |
BT Marchandises | 292 060.00 | 49 016.00 | 243 044.00 | 292 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 545.00 | 2 559.00 | 90 986.00 | 93 545.00 |
BZ Autres créances | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CF Disponibilités | 504 368.00 | | 504 368.00 | 504 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 690.00 | 51 575.00 | 1 012 115.00 | 1 063 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 593.00 | 1 317 267.00 | 1 367 327.00 | 2 684 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 720.00 | | | 347 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376.00 | | | 376.00 |
DG Autres réserves | 412 050.00 | | | 412 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
DL TOTAL (I) | 960 838.00 | | | 960 838.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 489.00 | | | 366 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 327.00 | | | 1 367 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 898.00 | 1 127 765.00 | 3 003 663.00 | 1 875 898.00 |
FG Production vendue services | 218 007.00 | | 218 007.00 | 218 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 905.00 | 1 127 765.00 | 3 221 670.00 | 2 093 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 486.00 | | | 3 252 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 247.00 | | | 3 201 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
6T Sur comptes clients | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 566.00 | 164 866.00 | 47 700.00 | 212 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 120.00 | 353 120.00 | | 353 120.00 |