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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 154 530.00 | 1 009 120.00 | 145 410.00 | 1 154 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 198.00 | 268 370.00 | 66 828.00 | 335 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 156.00 | 70 881.00 | 72 275.00 | 143 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | 60.00 | 4 225.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 199.00 | 1 349 181.00 | 348 018.00 | 1 697 199.00 |
BT Marchandises | 317 569.00 | 54 967.00 | 262 602.00 | 317 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 769.00 | 2 626.00 | 97 143.00 | 99 769.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CF Disponibilités | 546 674.00 | | 546 674.00 | 546 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 734.00 | 57 593.00 | 1 061 141.00 | 1 118 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 933.00 | 1 406 774.00 | 1 409 159.00 | 2 815 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 720.00 | 347 720.00 | | 347 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DG Autres réserves | 412 050.00 | 412 050.00 | | 412 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 239.00 | 51 238.00 | | 80 239.00 |
DL TOTAL (I) | 989 838.00 | 960 837.00 | | 989 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 15 910.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 069.00 | 13 369.00 | | 13 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 461.00 | 144 353.00 | | 244 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 861.00 | 153 780.00 | | 142 861.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | 32 686.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 321.00 | 366 489.00 | | 419 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 159.00 | 1 367 326.00 | | 1 409 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 320.00 | 353 120.00 | | 419 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 411.00 | 896 463.00 | 3 170 874.00 | 2 274 411.00 |
FG Production vendue services | 270 488.00 | | 270 488.00 | 270 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 899.00 | 896 463.00 | 3 441 362.00 | 2 544 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 267.00 | 9 484.00 | | 22 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 120.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 7 472.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 7 592.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373.00 | -7 592.00 | | -5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 1 489.00 | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 413.00 | 3 252 486.00 | | 3 512 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 174.00 | 3 201 247.00 | | 3 432 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 239.00 | 51 238.00 | | 80 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 632.00 | 83 489.00 | | 1 265 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 882.00 | 83 489.00 | | 1 264 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 016.00 | 5 951.00 | | 49 016.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 67.00 | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 635.00 | 6 018.00 | | 51 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 635.00 | 6 018.00 | 40 000.00 | 91 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 461.00 | 244 461.00 | | 244 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 344.00 | 145 412.00 | 47 932.00 | 193 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 251.00 | 406 251.00 | | 406 251.00 |