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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 1 154 530.00 | 1 043 295.00 | 111 235.00 | 1 154 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 891.00 | 264 123.00 | 98 768.00 | 362 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 180.00 | 67 315.00 | 61 865.00 | 129 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | 59.00 | 4 226.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 139.00 | 1 375 542.00 | 329 597.00 | 1 705 139.00 |
BT Marchandises | 212 397.00 | 71 581.00 | 140 816.00 | 212 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 567.00 | 2 626.00 | 79 941.00 | 82 567.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 860 452.00 | | 860 452.00 | 860 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 408.00 | 74 207.00 | 1 121 201.00 | 1 195 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 547.00 | 1 449 749.00 | 1 450 798.00 | 2 900 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 720.00 | 347 720.00 | | 347 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DG Autres réserves | 492 289.00 | 412 050.00 | | 492 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 676.00 | 80 239.00 | | 151 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 514.00 | 989 838.00 | | 1 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 733.00 | 244 461.00 | | 135 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 519.00 | 142 861.00 | | 130 519.00 |
EA Autres dettes | 28 603.00 | 17 570.00 | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 284.00 | 419 321.00 | | 309 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 798.00 | 1 409 159.00 | | 1 450 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 419 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 960.00 | 495 433.00 | 2 739 392.00 | 2 243 960.00 |
FG Production vendue services | 198 542.00 | | 198 542.00 | 198 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 501.00 | 495 433.00 | 2 937 934.00 | 2 442 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 614.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 267.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 845.00 | 417.00 | | 117 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 845.00 | 417.00 | | 117 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 088.00 | 3 972.00 | | 19 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 1 818.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 284.00 | 5 790.00 | | 19 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 561.00 | -5 373.00 | | 98 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | 16 041.00 | | 48 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 563.00 | 3 512 413.00 | | 3 076 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 887.00 | 3 432 174.00 | | 2 924 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 676.00 | 80 239.00 | | 151 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 371.00 | 42 528.00 | 57 180.00 | 1 348 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 621.00 | 42 528.00 | 57 180.00 | 1 347 621.00 |