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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 075.00 | 19 956.00 | 18 118.00 | 38 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 936.00 | 19 956.00 | 58 979.00 | 78 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 032.00 | 2 781.00 | 81 251.00 | 84 032.00 |
072 Créances – Autres | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
084 Disponibilités | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 579.00 | 2 781.00 | 134 798.00 | 137 579.00 |
110 Total général Actif | 216 516.00 | 22 738.00 | 193 777.00 | 216 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
252 Charges sociales | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |