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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 908.00 | 36 247.00 | 1 661.00 | 37 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 918.00 | 36 247.00 | 42 671.00 | 78 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
072 Créances – Autres | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
084 Disponibilités | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 390.00 | | 128 390.00 | 128 390.00 |
110 Total général Actif | 207 309.00 | 36 247.00 | 171 061.00 | 207 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
252 Charges sociales | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 321.00 | | | -21 321.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 264.00 | | | -22 264.00 |