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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 647.00 | 30 778.00 | 9 868.00 | 40 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 647.00 | 30 778.00 | 46 868.00 | 77 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 324.00 | 5 829.00 | 28 495.00 | 34 324.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
084 Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 180.00 | 5 829.00 | 57 351.00 | 63 180.00 |
110 Total général Actif | 140 828.00 | 36 607.00 | 104 220.00 | 140 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 147.00 | | | 9 147.00 |