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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 075.00 | 32 085.00 | 4 989.00 | 37 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 085.00 | 32 085.00 | 45 999.00 | 78 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
072 Créances – Autres | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
084 Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
110 Total général Actif | 213 914.00 | 32 085.00 | 181 828.00 | 213 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
252 Charges sociales | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 363.00 | | | -8 363.00 |