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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 075.00 | 26 229.00 | 10 845.00 | 37 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 085.00 | 26 229.00 | 51 856.00 | 78 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
072 Créances – Autres | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
084 Disponibilités | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
110 Total général Actif | 195 601.00 | 26 229.00 | 169 372.00 | 195 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 414.00 | | | 269 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
252 Charges sociales | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
262 Autres charges | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 015.00 | | | 16 015.00 |