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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 2 735.00 | 746.00 | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 532.00 | 97 346.00 | 66 186.00 | 163 532.00 |
040 Immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 801.00 | 100 080.00 | 331 721.00 | 431 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
060 Stock marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
084 Disponibilités | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 617.00 | | 169 617.00 | 169 617.00 |
110 Total général Actif | 601 419.00 | 100 080.00 | 501 338.00 | 601 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 174.00 | | | 436 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 204.00 | | | 443 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | | | 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
252 Charges sociales | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 006.00 | | | 384 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 786.00 | | | 430 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |