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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 837.00 | 160 406.00 | 16 431.00 | 176 837.00 |
040 Immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 379.00 | 163 886.00 | 282 494.00 | 446 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
084 Disponibilités | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
110 Total général Actif | 694 396.00 | 163 886.00 | 530 510.00 | 694 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 471.00 | | | 598 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 546.00 | | | 619 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 552.00 | | | 210 552.00 |
252 Charges sociales | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 366.00 | | | 526 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 275.00 | | | 443 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 952.00 | | | 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |