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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 4 968.00 | 2 856.00 | 7 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 732.00 | 5 407.00 | 5 534 324.00 | 5 539 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
CF Disponibilités | 196 689.00 | | 196 689.00 | 196 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 386.00 | | 473 386.00 | 473 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 118.00 | 5 407.00 | 6 007 711.00 | 6 013 118.00 |
CU Autres participations | 5 431 468.00 | | 5 431 468.00 | 5 431 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 700.00 | 9 899.00 | | 132 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 889.00 | 83 089.00 | | 3 187 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 420.00 | 3 337 600.00 | | 345 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 009.00 | 4 757 589.00 | | 4 993 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 009.00 | 394 223.00 | | 314 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 8 579.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 124.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 9 580.00 | | 12 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 000.00 | 690 414.00 | | 685 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 701.00 | 1 102 920.00 | | 1 014 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 711.00 | 5 860 509.00 | | 6 007 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 9 653 373.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 9 653 373.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 219.00 | 6 586 200.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | 6 586 245.00 | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 719.00 | 3 067 128.00 | | -7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 5 580.00 | | 9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 878.00 | 10 136 381.00 | | 615 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 458.00 | 6 798 781.00 | | 270 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 420.00 | 3 337 600.00 | | 345 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 733.00 | | | 5 569 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 5 539 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 7 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 468.00 | | | 5 531 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 16 450.00 | 18 781.00 | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 16 450.00 | 18 781.00 | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 773.00 | 156 773.00 | | 156 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 702.00 | 1 014 702.00 | | 1 014 702.00 |