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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 47 826.00 | 2 643.00 | 45 183.00 | 47 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 30 454.00 | 17 700.00 | 48 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 780.00 | 33 536.00 | 10 743 244.00 | 10 776 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
BZ Autres créances | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
CF Disponibilités | 272 565.00 | | 272 565.00 | 272 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 603.00 | | 727 603.00 | 727 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 383.00 | 33 536.00 | 11 470 847.00 | 11 504 383.00 |
CU Autres participations | 10 580 361.00 | | 10 580 361.00 | 10 580 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 327 000.00 | 7 327 000.00 | | 7 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 770.00 | 132 700.00 | | 133 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 618 277.00 | 3 597 961.00 | | 3 618 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 033.00 | 21 386.00 | | 268 033.00 |
DL TOTAL (I) | 11 347 080.00 | 11 079 047.00 | | 11 347 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 3 578.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 9 420.00 | | 21 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 50 747.00 | | 48 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 766.00 | 113 715.00 | | 123 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 470 847.00 | 11 192 762.00 | | 11 470 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 766.00 | 113 715.00 | | 123 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 103.00 | | 581 103.00 | 581 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 103.00 | | 581 103.00 | 581 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 800.00 | 503 867.00 | | 886 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 767.00 | 482 481.00 | | 618 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 033.00 | 21 386.00 | | 268 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 450.00 | | 55 329.00 | 10 721 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 651.00 | | 55 329.00 | 40 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680 360.00 | | | 10 680 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923.00 | 10 613.00 | | 22 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | 10 613.00 | | 22 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 314 092.00 | 314 092.00 | | 314 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 038.00 | 455 038.00 | | 455 038.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |