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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 651.00 | 22 484.00 | 18 167.00 | 40 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 745 577.00 | 22 923.00 | 10 722 654.00 | 10 745 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 349 372.00 | | 349 372.00 | 349 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 685.00 | 22 923.00 | 11 192 762.00 | 11 215 685.00 |
CU Autres participations | 10 580 361.00 | | 10 580 361.00 | 10 580 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 327 000.00 | 7 327 000.00 | | 7 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 597 961.00 | 3 624 425.00 | | 3 597 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | -26 464.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079 047.00 | 11 057 661.00 | | 11 079 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 79.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 18 459.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | 13 649.00 | | 50 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 11 750.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | 41 969.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 715.00 | 85 905.00 | | 113 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 762.00 | 11 143 567.00 | | 11 192 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 070.00 | | 502 070.00 | 502 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 070.00 | | 502 070.00 | 502 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 135.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 135.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -135.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 867.00 | 435 803.00 | | 503 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 481.00 | 462 266.00 | | 482 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | -26 464.00 | | 21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 435.00 | | 24 142.00 | 10 721 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 745 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 651.00 | | 24 126.00 | 40 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680 345.00 | | 16.00 | 10 680 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 7 138.00 | | 15 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 7 138.00 | | 15 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VC Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VW T.V.A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |