| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | 33 096.00 | 71 971.00 | 105 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 850.00 | 33 535.00 | 4 752 316.00 | 4 785 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 687 472.00 | | 687 472.00 | 687 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 492.00 | | 841 492.00 | 841 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 343.00 | 33 535.00 | 5 593 808.00 | 5 627 343.00 |
CU Autres participations | 4 580 345.00 | | 4 580 345.00 | 4 580 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 656 043.00 | 3 433 309.00 | | 3 656 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 572.00 | 252 733.00 | | 174 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 314.00 | 5 145 743.00 | | 5 290 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 156.00 | 232 318.00 | | 149 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 340.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 1 395.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 542.00 | 16 915.00 | | 110 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 674 000.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 494.00 | 924 969.00 | | 303 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 808.00 | 6 070 711.00 | | 5 593 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 870.00 | 924 969.00 | | 228 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408 584.00 | | | 5 408 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521 484.00 | | | 5 521 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 331 356.00 | | | 5 331 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332 646.00 | | | 5 332 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 986.00 | 12 615.00 | | 103 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 013.00 | 512 158.00 | | 5 914 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 441.00 | 259 425.00 | | 5 739 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 572.00 | 252 733.00 | | 174 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 868.00 | | 4 544 118.00 | 5 574 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 331 123.00 | 4 680 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333 135.00 | 4 785 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 105 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 961.00 | | 64 118.00 | 42 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 468.00 | | 4 480 000.00 | 5 531 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 24 006.00 | 2 012.00 | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 24 006.00 | 2 012.00 | 11 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |