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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 651.00 | 7 795.00 | 32 855.00 | 40 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 435.00 | 8 234.00 | 10 713 200.00 | 10 721 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
BZ Autres créances | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
CF Disponibilités | 249 551.00 | | 249 551.00 | 249 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 391.00 | | 539 391.00 | 539 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 826.00 | 8 234.00 | 11 252 592.00 | 11 260 826.00 |
CU Autres participations | 10 580 345.00 | | 10 580 345.00 | 10 580 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 7 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 730 615.00 | 3 656 043.00 | | 3 730 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 190.00 | 174 572.00 | | -106 190.00 |
DL TOTAL (I) | 11 084 125.00 | 5 290 314.00 | | 11 084 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 495.00 | 149 156.00 | | 64 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 3 409.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 2 875.00 | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 110 542.00 | | 21 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 37 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 41 969.00 | 512.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 467.00 | 303 494.00 | | 168 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 592.00 | 5 593 808.00 | | 11 252 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 467.00 | 303 494.00 | | 168 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 755.00 | 5 408 584.00 | | 72 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 755.00 | 5 521 484.00 | | 72 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 290.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 498.00 | 5 331 356.00 | | 60 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 736.00 | 5 332 646.00 | | 60 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019.00 | 188 838.00 | | 12 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 097.00 | 5 914 013.00 | | 259 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 287.00 | 5 739 441.00 | | 365 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 190.00 | 174 572.00 | | -106 190.00 |