|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 795.00 | 23 799.00 | 10 996.00 | 34 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 2 203 142.00 | 1 716 297.00 | 486 845.00 | 2 203 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 410.00 | 3 003 419.00 | 543 991.00 | 3 547 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 703.00 | 162 598.00 | 46 105.00 | 208 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
AX Avances et acomptes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 213.00 | 4 957 375.00 | 1 377 838.00 | 6 335 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 707.00 | | 240 707.00 | 240 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 473 892.00 | | 5 473 892.00 | 5 473 892.00 |
BT Marchandises | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 479.00 | 28 974.00 | 1 344 505.00 | 1 373 479.00 |
BZ Autres créances | 489 406.00 | | 489 406.00 | 489 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 867.00 | | 1 056 867.00 | 1 056 867.00 |
CF Disponibilités | 330 437.00 | | 330 437.00 | 330 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 007 662.00 | 28 974.00 | 8 978 688.00 | 9 007 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 342 875.00 | 4 986 349.00 | 10 356 526.00 | 15 342 875.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | 1 262.00 | 3 563.00 | 4 825.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 878.00 | 20 609.00 | | 16 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 758.00 | 588 758.00 | | 588 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
DH Report à nouveau | -286 586.00 | -253 462.00 | | -286 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 525.00 | -33 125.00 | | 130 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 638.00 | 1 171 344.00 | | 1 383 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 433.00 | 190 471.00 | | 385 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 433.00 | 190 471.00 | | 385 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 092.00 | 440 713.00 | | 271 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 265.00 | 1 740 390.00 | | 2 474 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 143.00 | 351 999.00 | | 314 143.00 |
EA Autres dettes | 42 077.00 | 25 704.00 | | 42 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | 47 194.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587 455.00 | 8 122 584.00 | | 8 587 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 526.00 | 9 484 399.00 | | 10 356 526.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 712 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 681.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 507.00 | 2 000.00 | | 58 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 956.00 | 2 000.00 | | 65 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 29 599.00 | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 29 599.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 025.00 | -27 599.00 | | 63 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 569 413.00 | 9 053 233.00 | | 9 569 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 888.00 | 9 086 358.00 | | 9 438 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 525.00 | -33 125.00 | | 130 525.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 386.00 | | 401 137.00 | 6 087 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 309.00 | 6 335 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 328.00 | 84 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 981.00 | 6 112 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 117.00 | | 8 006.00 | 83 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 587.00 | | 375 509.00 | 5 883 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 682.00 | | 17 622.00 | 120 682.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 470.00 | 213 959.00 | 153 315.00 | 4 895 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 704.00 | 4 424.00 | 6 329.00 | 75 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 766.00 | 209 535.00 | 146 986.00 | 4 819 766.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 471.00 | 194 962.00 | | 190 471.00 |
6T Sur comptes clients | 42 442.00 | 19 788.00 | 33 256.00 | 42 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 705.00 | 19 788.00 | 33 256.00 | 43 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 176.00 | 214 750.00 | 33 256.00 | 234 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 426.00 | 33 257.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 265.00 | 2 474 265.00 | | 2 474 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514 954.00 | 5 514 954.00 | | 5 514 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 495.00 | | | 1 339 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VB T. V. A. | 352 157.00 | | | 352 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 289.00 | 100 220.00 | 97 069.00 | 197 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 804.00 | 66 576.00 | 7 228.00 | 73 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 797.00 | 1 956 554.00 | 1 243.00 | 1 957 797.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 587 454.00 | 8 483 157.00 | 104 297.00 | 8 587 454.00 |