| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 385.00 | 29 833.00 | 5 552.00 | 35 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 2 550 277.00 | 1 833 137.00 | 717 140.00 | 2 550 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 659.00 | 3 205 860.00 | 500 799.00 | 3 706 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 583.00 | 172 231.00 | 27 352.00 | 199 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 386.00 | 5 292 324.00 | 1 425 062.00 | 6 717 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 803 323.00 | | 4 803 323.00 | 4 803 323.00 |
BT Marchandises | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 045.00 | 21 504.00 | 1 232 542.00 | 1 254 045.00 |
BZ Autres créances | 419 214.00 | | 419 214.00 | 419 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 787.00 | | 1 214 787.00 | 1 214 787.00 |
CF Disponibilités | 373 051.00 | | 373 051.00 | 373 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 914.00 | 21 504.00 | 8 326 411.00 | 8 347 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 065 300.00 | 5 313 827.00 | 9 751 472.00 | 15 065 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
CU Autres participations | 4 826.00 | 1 262.00 | 3 563.00 | 4 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 899.00 | 588 914.00 | | 591 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 929 035.00 | 835 735.00 | | 929 035.00 |
DH Report à nouveau | -125 328.00 | -159 948.00 | | -125 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 601.00 | 37 605.00 | | 82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 144.00 | 1 421 243.00 | | 1 597 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 824.00 | 396 289.00 | | 368 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 824.00 | 396 289.00 | | 368 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 195.00 | 306 444.00 | | 773 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 692.00 | 2 245 776.00 | | 2 024 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 465.00 | 270 241.00 | | 268 465.00 |
EA Autres dettes | 4 705 671.00 | 4 552 161.00 | | 4 705 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 580.00 | 12 350.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 504.00 | 7 387 873.00 | | 7 785 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 472.00 | 9 205 405.00 | | 9 751 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212 903.00 | 7 213 434.00 | | 7 212 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
FD Production vendue biens | 8 027 926.00 | 168 075.00 | 8 196 001.00 | 8 027 926.00 |
FG Production vendue services | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 362.00 | 168 075.00 | 8 362 437.00 | 8 194 362.00 |
FM Production stockée | | | 381 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 612.00 | 36 520.00 | | 93 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 1 702.00 | | 5 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 32 702.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | 3 281.00 | | 7 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | 1 874.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | 5 155.00 | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | 27 547.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 477.00 | 38 533.00 | | 57 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 262.00 | 8 570 976.00 | | 9 607 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 524 661.00 | 8 533 371.00 | | 9 524 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 601.00 | 37 605.00 | | 82 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 130.00 | | 231 448.00 | 6 571 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 192.00 | 6 717 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 192.00 | 6 537 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 865.00 | | 520.00 | 84 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 719.00 | | 230 536.00 | 6 391 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 546.00 | | 392.00 | 94 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 720.00 | 243 788.00 | 82 446.00 | 5 129 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 532.00 | 2 301.00 | | 77 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 188.00 | 241 487.00 | 82 446.00 | 5 052 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 289.00 | 69 000.00 | 96 465.00 | 396 289.00 |
6T Sur comptes clients | 25 792.00 | 15 045.00 | 19 333.00 | 25 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 054.00 | 15 045.00 | 19 333.00 | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 344.00 | 84 045.00 | 115 798.00 | 423 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 045.00 | 115 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 692.00 | 2 024 692.00 | | 2 024 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705 671.00 | 4 705 671.00 | | 4 705 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 162.00 | 1 228 162.00 | | 1 228 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VB T. V. A. | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 955.00 | 200 355.00 | 482 198.00 | 772 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 362.00 | 1 740 119.00 | 1 243.00 | 1 741 362.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 503.00 | 7 212 903.00 | 482 198.00 | 7 785 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622 785.00 | 646 950.00 | | 622 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 793.00 | 69 769.00 | | 59 793.00 |
ST Autres comptes | 1 975 478.00 | 1 919 093.00 | | 1 975 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 871.00 | 3 917.00 | | 3 871.00 |
YT Sous‐traitance | 239 759.00 | 244 590.00 | | 239 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 999.00 | 60 233.00 | | 39 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307 978.00 | 287 107.00 | | 307 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622 785.00 | 646 950.00 | | 622 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 193.00 | 1 851 541.00 | | 1 764 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 820.00 | 974 851.00 | | 909 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 877.00 | 2 584 710.00 | | 2 626 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |