| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 27 532.00 | 7 333.00 | 34 865.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 2 495 135.00 | 1 787 496.00 | 707 639.00 | 2 495 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610 412.00 | 3 090 037.00 | 520 376.00 | 3 610 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 332.00 | 174 654.00 | 36 678.00 | 211 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 130.00 | 5 130 982.00 | 1 466 148.00 | 6 597 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 421 697.00 | | 4 421 697.00 | 4 421 697.00 |
BT Marchandises | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 342.00 | 25 792.00 | 1 238 550.00 | 1 264 342.00 |
BZ Autres créances | 409 043.00 | | 409 043.00 | 409 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 618.00 | | 1 213 618.00 | 1 213 618.00 |
CF Disponibilités | 156 697.00 | | 156 697.00 | 156 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 049.00 | 25 792.00 | 7 739 258.00 | 7 765 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 362 179.00 | 5 156 774.00 | 9 205 406.00 | 14 362 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 4 826.00 | 1 262.00 | 3 563.00 | 4 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 914.00 | 588 758.00 | | 588 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835 735.00 | 832 004.00 | | 835 735.00 |
DH Report à nouveau | -159 948.00 | -286 586.00 | | -159 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 605.00 | 130 525.00 | | 37 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 243.00 | 1 383 638.00 | | 1 421 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 289.00 | 385 433.00 | | 396 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 289.00 | 385 433.00 | | 396 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 444.00 | 271 092.00 | | 306 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 776.00 | 2 474 265.00 | | 2 245 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 241.00 | 314 143.00 | | 270 241.00 |
EA Autres dettes | 4 552 161.00 | 5 514 954.00 | | 4 552 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 350.00 | 12 100.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387 873.00 | 8 587 454.00 | | 7 387 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 405.00 | 10 356 526.00 | | 9 205 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 213 434.00 | 8 587 454.00 | | 7 213 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 264.00 | | 159 264.00 | 159 264.00 |
FD Production vendue biens | 8 520 771.00 | 168 257.00 | 8 689 028.00 | 8 520 771.00 |
FG Production vendue services | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 688 486.00 | 168 257.00 | 8 856 743.00 | 8 688 486.00 |
FM Production stockée | | | -1 052 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 520.00 | 79 062.00 | | 36 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 7 449.00 | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 58 507.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 702.00 | 65 956.00 | | 32 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 2 931.00 | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 2 931.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 547.00 | 63 025.00 | | 27 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 533.00 | 29 180.00 | | 38 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 976.00 | 9 569 413.00 | | 8 570 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 371.00 | 9 438 888.00 | | 8 533 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 605.00 | 130 525.00 | | 37 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 113.00 | 231 819.00 | 58 213.00 | 4 956 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 799.00 | 3 734.00 | | 73 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 315.00 | 228 085.00 | 58 213.00 | 4 882 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 433.00 | 10 856.00 | | 385 433.00 |
6T Sur comptes clients | 28 974.00 | 16 801.00 | 19 983.00 | 28 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 236.00 | 16 801.00 | 19 983.00 | 30 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 670.00 | 27 657.00 | 19 983.00 | 415 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 658.00 | 19 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 776.00 | 2 245 776.00 | | 2 245 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552 161.00 | 4 552 161.00 | | 4 552 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 744.00 | | | 1 233 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 256 449.00 | | | 256 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 216.00 | 124 777.00 | 161 788.00 | 299 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 942.00 | 1 735 699.00 | 1 243.00 | 1 736 942.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 873.00 | 7 213 434.00 | 161 788.00 | 7 387 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646 950.00 | 653 400.00 | | 646 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 769.00 | 63 472.00 | | 69 769.00 |
ST Autres comptes | 1 919 093.00 | 2 006 844.00 | | 1 919 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 917.00 | 8 069.00 | | 3 917.00 |
YT Sous‐traitance | 244 590.00 | 272 913.00 | | 244 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 233.00 | 63 325.00 | | 60 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 107.00 | 271 439.00 | | 287 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646 950.00 | 653 400.00 | | 646 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 851 541.00 | 1 868 883.00 | | 1 851 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 851.00 | 883 317.00 | | 974 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584 710.00 | 2 686 062.00 | | 2 584 710.00 |