| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 940.00 | 28 739.00 | 6 201.00 | 34 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 2 553 126.00 | 1 905 156.00 | 647 970.00 | 2 553 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 859.00 | 2 966 915.00 | 822 944.00 | 3 789 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 834.00 | 185 901.00 | 33 933.00 | 219 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 501.00 | | -2 501.00 | -2 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 947.00 | 5 137 972.00 | 1 591 974.00 | 6 729 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 765 568.00 | | 4 765 568.00 | 4 765 568.00 |
BT Marchandises | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 242.00 | 8 897.00 | 1 211 345.00 | 1 220 242.00 |
BZ Autres créances | 382 477.00 | | 382 477.00 | 382 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 124.00 | | 766 124.00 | 766 124.00 |
CF Disponibilités | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 895.00 | 8 897.00 | 7 587 998.00 | 7 596 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 841.00 | 5 146 869.00 | 9 179 972.00 | 14 326 841.00 |
CU Autres participations | 4 826.00 | 1 262.00 | 3 563.00 | 4 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 839.00 | 591 899.00 | | 594 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 929 035.00 | 929 035.00 | | 929 035.00 |
DH Report à nouveau | -45 666.00 | -125 328.00 | | -45 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 931.00 | 82 601.00 | | 73 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 075.00 | 1 597 144.00 | | 1 671 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 824.00 | 368 824.00 | | 343 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 824.00 | 368 824.00 | | 343 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 975.00 | 773 195.00 | | 965 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 261.00 | 2 024 692.00 | | 1 878 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 254.00 | 268 465.00 | | 231 254.00 |
EA Autres dettes | 4 075 832.00 | 4 705 671.00 | | 4 075 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 850.00 | 12 580.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 073.00 | 7 785 504.00 | | 7 165 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 972.00 | 9 751 472.00 | | 9 179 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 886.00 | 7 212 903.00 | | 6 401 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 058.00 | | 171 058.00 | 171 058.00 |
FD Production vendue biens | 7 709 378.00 | 83 140.00 | 7 792 518.00 | 7 709 378.00 |
FG Production vendue services | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 571.00 | 83 140.00 | 7 974 711.00 | 7 891 571.00 |
FM Production stockée | | | -37 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 924.00 | 93 612.00 | | 68 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 5 804.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 5 804.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 7 511.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | 2 746.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 10 257.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -4 454.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 146.00 | 57 477.00 | | 47 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 508.00 | 9 607 262.00 | | 8 687 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 577.00 | 9 524 661.00 | | 8 613 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 931.00 | 82 601.00 | | 73 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 386.00 | | 523 019.00 | 6 717 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 893.00 | | 61 045.00 | 33 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 293.00 | 417 165.00 | 6 729 947.00 | 93 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 84 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | 413 265.00 | 6 583 961.00 | 59 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 385.00 | | 3 455.00 | 85 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537 063.00 | | 519 564.00 | 6 537 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 062.00 | 260 528.00 | 414 879.00 | 5 291 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 833.00 | 2 806.00 | 3 900.00 | 79 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 229.00 | 257 722.00 | 410 979.00 | 5 211 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 824.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 368 824.00 |
6T Sur comptes clients | 21 504.00 | 4 404.00 | 17 011.00 | 21 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 766.00 | 4 404.00 | 17 011.00 | 22 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 590.00 | 29 404.00 | 67 011.00 | 391 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 404.00 | 67 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 261.00 | 1 878 261.00 | | 1 878 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075 832.00 | 4 075 832.00 | | 4 075 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 501.00 | -2 501.00 | | -2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 480.00 | 1 209 480.00 | | 1 209 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VB T. V. A. | 220 644.00 | 220 644.00 | | 220 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 660.00 | 202 789.00 | 713 771.00 | 965 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 584.00 | | | 405 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 407.00 | 1 625 164.00 | 1 243.00 | 1 626 407.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 757.00 | 6 401 886.00 | 713 771.00 | 7 164 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558 320.00 | 622 785.00 | | 558 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 155.00 | 59 793.00 | | 55 155.00 |
ST Autres comptes | 1 930 571.00 | 1 975 478.00 | | 1 930 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 501.00 | 3 871.00 | | 4 501.00 |
YT Sous‐traitance | 215 537.00 | 239 759.00 | | 215 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 885.00 | 39 999.00 | | 71 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 261 464.00 | 307 978.00 | | 261 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558 320.00 | 622 785.00 | | 558 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 669 967.00 | 1 764 193.00 | | 1 669 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 238.00 | 909 820.00 | | 922 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 539 113.00 | 2 626 877.00 | | 2 539 113.00 |