| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 644.00 | 32 915.00 | 7 729.00 | 40 644.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 2 623 922.00 | 1 977 387.00 | 646 536.00 | 2 623 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853 762.00 | 3 100 761.00 | 753 001.00 | 3 853 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 014.00 | 200 149.00 | 26 865.00 | 227 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874 327.00 | 5 362 474.00 | 1 511 853.00 | 6 874 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 249.00 | | 314 249.00 | 314 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 353 155.00 | | 4 353 155.00 | 4 353 155.00 |
BT Marchandises | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 554.00 | 7 721.00 | 1 253 834.00 | 1 261 554.00 |
BZ Autres créances | 265 547.00 | | 265 547.00 | 265 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 537.00 | | 566 537.00 | 566 537.00 |
CF Disponibilités | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 684.00 | 7 721.00 | 6 946 963.00 | 6 954 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 829 012.00 | 5 370 195.00 | 8 458 817.00 | 13 829 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
CU Autres participations | 4 826.00 | 1 262.00 | 3 563.00 | 4 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 420.00 | 594 839.00 | | 597 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 073 544.00 | 929 035.00 | | 1 073 544.00 |
DH Report à nouveau | 25 684.00 | -45 666.00 | | 25 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 420.00 | 73 931.00 | | 42 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 004.00 | 1 671 075.00 | | 1 858 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 724.00 | 343 824.00 | | 351 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 724.00 | 343 824.00 | | 351 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 742.00 | 965 975.00 | | 817 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 886.00 | 1 878 261.00 | | 2 032 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 121.00 | 231 254.00 | | 256 121.00 |
EA Autres dettes | 3 128 330.00 | 4 075 832.00 | | 3 128 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 110.00 | 12 850.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 088.00 | 7 165 073.00 | | 6 249 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 817.00 | 9 179 972.00 | | 8 458 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 596.00 | 6 401 886.00 | | 5 431 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
FD Production vendue biens | 7 376 282.00 | 52 453.00 | 7 428 735.00 | 7 376 282.00 |
FG Production vendue services | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 967.00 | 52 453.00 | 7 572 420.00 | 7 519 967.00 |
FM Production stockée | | | -412 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 133.00 | 68 924.00 | | 64 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | 846.00 | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 2 018.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 2 418.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 2 151.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 2 285.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 4 436.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -2 018.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 819.00 | 47 146.00 | | 33 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 615.00 | 8 687 508.00 | | 7 808 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 195.00 | 8 613 577.00 | | 7 766 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 420.00 | 73 931.00 | | 42 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 840.00 | | 172 034.00 | 6 763 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 154.00 | 6 905 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 154.00 | 6 720 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 258.00 | | 172 034.00 | 6 578 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 710.00 | 254 336.00 | 29 834.00 | 5 136 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 739.00 | 4 176.00 | | 78 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057 972.00 | 250 160.00 | 29 834.00 | 5 057 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 824.00 | 7 900.00 | | 343 824.00 |
6T Sur comptes clients | 8 897.00 | 2 679.00 | 3 855.00 | 8 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | 2 679.00 | 3 855.00 | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 983.00 | 10 579.00 | 3 855.00 | 353 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | 3 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 886.00 | 2 032 886.00 | | 2 032 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128 330.00 | 3 128 330.00 | | 3 128 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 203.00 | 1 252 203.00 | | 1 252 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492.00 | 218 234.00 | 550 158.00 | 817 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 168.00 | | | 348 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 119.00 | 1 551 876.00 | 1 243.00 | 1 553 119.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 838.00 | 5 649 580.00 | 550 158.00 | 6 248 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 591.00 | 558 320.00 | | 532 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 982.00 | 55 155.00 | | 43 982.00 |
ST Autres comptes | 2 154 136.00 | 1 930 571.00 | | 2 154 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 430.00 | 4 501.00 | | 1 430.00 |
YT Sous‐traitance | 169 860.00 | 215 537.00 | | 169 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 627.00 | 71 885.00 | | 54 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 019.00 | 261 464.00 | | 248 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532 591.00 | 558 320.00 | | 532 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 974.00 | 1 669 967.00 | | 1 586 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 560.00 | 922 238.00 | | 859 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 672 054.00 | 2 539 113.00 | | 2 672 054.00 |