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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 720.00 | 100 461.00 | 102 258.00 | 202 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 529.00 | 100 461.00 | 113 068.00 | 213 529.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 933.00 | 100 461.00 | 229 472.00 | 329 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DH Report à nouveau | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 472.00 | | | 229 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 776.00 | | | 182 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 456.00 | | | 173 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 338.00 | | 29 166.00 | 216 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 975.00 | 213 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 975.00 | 202 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 529.00 | | 29 166.00 | 205 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 275.00 | 43 161.00 | 31 975.00 | 89 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | 43 161.00 | 31 975.00 | 89 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 811.00 | 25 512.00 | 41 299.00 | 66 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 48 359.00 | 137.00 | 48 496.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 841.00 | 37 542.00 | 41 299.00 | 78 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 31 293.00 | 1.00 | | 31 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643.00 | | | 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 180.00 | | | 38 180.00 |