| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 550.00 | 73 710.00 | 164 840.00 | 238 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 359.00 | 73 710.00 | 175 649.00 | 249 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 467.00 | | 155 467.00 | 155 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 827.00 | 73 710.00 | 331 117.00 | 404 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DH Report à nouveau | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 159 315.00 | | | 159 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 117.00 | | | 331 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 254.00 | |
GE Autres charges | | | 18 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 529.00 | | 171 124.00 | 213 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 294.00 | 249 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 294.00 | 238 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 720.00 | | 171 124.00 | 202 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 525.00 | 46 254.00 | 116 069.00 | 143 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 525.00 | 46 254.00 | 116 069.00 | 143 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 705.00 | 36 469.00 | 111 235.00 | 147 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 087.00 | 45 950.00 | 137.00 | 46 087.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 801.00 | 60 565.00 | 111 235.00 | 171 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |