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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 274.00 | 100 367.00 | 73 907.00 | 174 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 084.00 | 100 367.00 | 84 717.00 | 185 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 728.00 | | 208 728.00 | 208 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 812.00 | 100 367.00 | 293 445.00 | 393 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DH Report à nouveau | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 579.00 | | | 133 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 445.00 | | | 293 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 673.00 | | | -22 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550.00 | | | 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 360.00 | | | 249 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 276.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 551.00 | | | 238 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 710.00 | 50 507.00 | 23 851.00 | 73 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 710.00 | 50 507.00 | 23 851.00 | 73 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 236.00 | 37 241.00 | 73 995.00 | 111 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 372.00 | 138.00 | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 579.00 | 59 585.00 | 73 995.00 | 133 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |