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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 142 579.00 | -18.00 | 142 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 698.00 | 142 579.00 | 1 050 120.00 | 1 192 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 605.00 | 142 579.00 | 1 090 026.00 | 1 232 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 039 329.00 | | | 1 039 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DH Report à nouveau | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 148.00 | | | -162 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 552.00 | | | 1 047 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 026.00 | | | 1 090 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 901.00 | | | -194 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 148.00 | | | -162 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 084.00 | 1 039 329.00 | | 185 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | 31 206.00 | 1 192 698.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 31 206.00 | 142 561.00 | 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 1 039 329.00 | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 274.00 | | | 174 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 417.00 | 12 876.00 | 31 714.00 | 161 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 417.00 | 12 876.00 | 31 714.00 | 161 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481.00 | 7 343.00 | 138.00 | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 079.00 | | | 58 079.00 |