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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 720.00 | 143 525.00 | 59 195.00 | 202 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 529.00 | 143 525.00 | 70 004.00 | 213 529.00 |
BZ Autres créances | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CF Disponibilités | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 504.00 | | 145 504.00 | 145 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 033.00 | 143 525.00 | 215 508.00 | 359 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DH Report à nouveau | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 720.00 | | | 202 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 461.00 | 43 063.00 | | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | 43 063.00 | | 100 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 547.00 | 42 409.00 | 137.00 | 42 547.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 746.00 | 12 446.00 | | 53 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 428.00 | | | 42 428.00 |