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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 959.00 | 217 534.00 | 10 424.00 | 227 959.00 |
AH Fonds commercial | 294 266.00 | 272 883.00 | 21 382.00 | 294 266.00 |
AP Constructions | 7 364.00 | 703.00 | 6 661.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 822.00 | 522 372.00 | 86 450.00 | 608 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 379.00 | 1 035 463.00 | 709 916.00 | 1 745 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 290.00 | 2 048 957.00 | 944 332.00 | 2 993 290.00 |
BN En cours de production de biens | 406 430.00 | | 406 430.00 | 406 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 647 569.00 | 380 617.00 | 1 266 952.00 | 1 647 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 909 703.00 | 728 160.00 | 18 181 542.00 | 18 909 703.00 |
BZ Autres créances | 893 991.00 | | 893 991.00 | 893 991.00 |
CF Disponibilités | 371 453.00 | | 371 453.00 | 371 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 653.00 | | 305 653.00 | 305 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 620 551.00 | 1 108 777.00 | 21 511 773.00 | 22 620 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 613 841.00 | 3 157 735.00 | 22 456 106.00 | 25 613 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DH Report à nouveau | 414 947.00 | 394 047.00 | | 414 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 211.00 | 2 620 899.00 | | 2 032 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 120 859.00 | 9 688 647.00 | | 9 120 859.00 |
DP Provisions pour risques | 953 272.00 | 1 192 509.00 | | 953 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 270 361.00 | 1 643 191.00 | | 1 270 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 634.00 | 2 835 700.00 | | 2 223 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 26 016.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 958.00 | 470 686.00 | | 425 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 872.00 | 5 193 457.00 | | 1 587 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 628.00 | 3 318 995.00 | | 2 861 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 746.00 | 4 414 891.00 | | 3 968 746.00 |
EA Autres dettes | 2 266 707.00 | 5 366 874.00 | | 2 266 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 613.00 | 18 790 921.00 | | 11 111 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 456 106.00 | 31 315 269.00 | | 22 456 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 685 654.00 | 13 126 777.00 | | 10 685 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 26 016.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 507 110.00 | 343 733.00 | 83 850 843.00 | 83 507 110.00 |
FG Production vendue services | 1 467 466.00 | 3 950 313.00 | 5 417 780.00 | 1 467 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 974 577.00 | 4 294 046.00 | 89 268 624.00 | 84 974 577.00 |
FM Production stockée | | | -943 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 111 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 049 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 335.00 | |
GE Autres charges | | | 222 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 471 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 125 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | 9 130.00 | | 7 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 613.00 | 369 788.00 | | 270 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 5 262.00 | | 1 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 910.00 | 415 051.00 | | 271 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 886.00 | 329 126.00 | | 536 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 2 582.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 183.00 | 331 709.00 | | 538 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 273.00 | 83 341.00 | | -266 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 758.00 | 429 999.00 | | 318 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 907.00 | 1 029 716.00 | | 944 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 509 094.00 | 83 116 948.00 | | 90 509 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 476 882.00 | 80 496 049.00 | | 88 476 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 211.00 | 2 620 899.00 | | 2 032 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 398.00 | | 80 629.00 | 2 917 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 108 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 688.00 | 2 049.00 | 2 993 290.00 | 2 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 1 676.00 | 2 363 025.00 | 2 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 145.00 | | 4 080.00 | 518 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 949.00 | | 71 440.00 | 2 295 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 304.00 | | 5 109.00 | 103 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 661.00 | 170 806.00 | 378.00 | 1 855 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 964.00 | 4 587.00 | | 462 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 697.00 | 166 219.00 | 378.00 | 1 392 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 835 700.00 | 883 335.00 | 1 495 402.00 | 2 835 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 100.00 | 269 600.00 | 88 083.00 | 199 100.00 |
6T Sur comptes clients | 950 077.00 | 135 489.00 | 357 406.00 | 950 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 044.00 | 405 089.00 | 445 489.00 | 1 172 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 744.00 | 1 288 425.00 | 1 940 891.00 | 4 007 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 425.00 | 1 666 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 958.00 | | 425 958.00 | 425 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 628.00 | 2 861 628.00 | | 2 861 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 371.00 | 1 692 371.00 | | 1 692 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 487.00 | 1 386 487.00 | | 1 386 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 206.00 | 351 206.00 | | 351 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 039.00 | 9 977.00 | | 108 039.00 |
UX Autres créances clients | 18 294 649.00 | | | 18 294 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 054.00 | | | 615 054.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VC Groupe et associés | 447 622.00 | | | 447 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 500.00 | 1 915 500.00 | | 1 915 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 940.00 | | | 192 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 217 388.00 | 20 119 325.00 | 98 062.00 | 20 217 388.00 |
VW T.V.A. | 710 481.00 | 710 481.00 | | 710 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 740.00 | 9 097 781.00 | 425 958.00 | 9 523 740.00 |