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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 869.00 | 162 858.00 | 1 010.00 | 163 869.00 |
AH Fonds commercial | 294 266.00 | 272 883.00 | 21 382.00 | 294 266.00 |
AP Constructions | 34 954.00 | 8 703.00 | 26 250.00 | 34 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 801.00 | 343 604.00 | 86 196.00 | 429 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 559.00 | 1 427 000.00 | 340 558.00 | 1 767 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 756.00 | 2 215 051.00 | 577 705.00 | 2 792 756.00 |
BN En cours de production de biens | 437 384.00 | | 437 384.00 | 437 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 256.00 | 375 082.00 | 109 174.00 | 484 256.00 |
BT Marchandises | 1 869 827.00 | | 1 869 827.00 | 1 869 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 154 787.00 | 272 016.00 | 21 882 770.00 | 22 154 787.00 |
BZ Autres créances | 7 831 941.00 | | 7 831 941.00 | 7 831 941.00 |
CF Disponibilités | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 592.00 | | 412 592.00 | 412 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 356 842.00 | 647 098.00 | 32 709 743.00 | 33 356 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 149 598.00 | 2 862 150.00 | 33 287 448.00 | 36 149 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 639 441.00 | 754 445.00 | | 2 639 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 687.00 | 1 884 996.00 | | 2 270 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583 829.00 | 9 313 141.00 | | 11 583 829.00 |
DP Provisions pour risques | 724 178.00 | 793 994.00 | | 724 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 493.00 | 887 749.00 | | 1 313 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037 672.00 | 1 681 744.00 | | 2 037 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 1 022.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 648.00 | 451 393.00 | | 406 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 097 865.00 | 4 277 882.00 | | 4 097 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 249.00 | 1 552 256.00 | | 2 075 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927 616.00 | 4 210 162.00 | | 4 927 616.00 |
EA Autres dettes | 8 130 040.00 | 3 017 222.00 | | 8 130 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 461.00 | 521 601.00 | | 28 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 665 947.00 | 14 031 541.00 | | 19 665 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 287 448.00 | 25 026 427.00 | | 33 287 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 063 209.00 | 13 695 542.00 | | 12 063 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 1 022.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 032 425.00 | 12 690 829.00 | 76 723 255.00 | 64 032 425.00 |
FG Production vendue services | 1 604 342.00 | 6 586 670.00 | 8 191 012.00 | 1 604 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 636 767.00 | 19 277 500.00 | 84 914 267.00 | 65 636 767.00 |
FM Production stockée | | | -501 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 610 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 687 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 541 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 567.00 | |
GE Autres charges | | | 33 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 795 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 906.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 702.00 | 225 889.00 | | 14 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 702.00 | 225 889.00 | | 14 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 300.00 | 237 166.00 | | 69 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 1 034.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 549.00 | 238 201.00 | | 69 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 847.00 | -12 311.00 | | -54 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 650.00 | 336 800.00 | | 439 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 932.00 | 897 927.00 | | 1 046 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 627 024.00 | 80 866 052.00 | | 85 627 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 356 337.00 | 78 981 056.00 | | 83 356 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 687.00 | 1 884 996.00 | | 2 270 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 626.00 | | 52 862.00 | 2 763 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 102 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 732.00 | 2 792 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 019.00 | 2 232 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 135.00 | | | 458 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 022.00 | | 50 312.00 | 2 205 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 468.00 | | 2 550.00 | 100 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 757.00 | 151 198.00 | 22 771.00 | 2 063 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 038.00 | 836.00 | | 412 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 718.00 | 150 361.00 | 22 771.00 | 1 651 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 744.00 | 1 257 567.00 | 901 639.00 | 1 681 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 572.00 | 21 510.00 | | 353 572.00 |
6T Sur comptes clients | 279 787.00 | 177 586.00 | 185 358.00 | 279 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 227.00 | 199 096.00 | 185 358.00 | 656 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 971.00 | 1 456 663.00 | 1 086 997.00 | 2 337 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456 663.00 | 1 086 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 648.00 | 70 479.00 | 336 169.00 | 406 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 249.00 | 2 075 249.00 | | 2 075 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 146.00 | 1 570 146.00 | | 1 570 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 936.00 | 1 232 936.00 | | 1 232 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 470.00 | 863 470.00 | | 863 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 306.00 | 10 698.00 | 91 608.00 | 102 306.00 |
UX Autres créances clients | 22 021 710.00 | 22 021 710.00 | | 22 021 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
VB T. V. A. | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |
VC Groupe et associés | 7 060 184.00 | | 7 060 184.00 | 7 060 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 7 266 569.00 | | 7 266 569.00 | 7 266 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 143.00 | 241 143.00 | | 241 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 116.00 | 461 113.00 | 3.00 | 461 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 592.00 | 412 592.00 | | 412 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 501 628.00 | 23 349 833.00 | 7 151 795.00 | 30 501 628.00 |
VW T.V.A. | 1 881 707.00 | 1 881 707.00 | | 1 881 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 568 081.00 | 7 965 343.00 | 7 602 738.00 | 15 568 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |