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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 480.00 | 160 165.00 | 2 315.00 | 162 480.00 |
AH Fonds commercial | 294 266.00 | 272 883.00 | 21 382.00 | 294 266.00 |
AP Constructions | 29 138.00 | 3 124.00 | 26 013.00 | 29 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 826.00 | 412 950.00 | 16 876.00 | 429 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 581.00 | 1 086 138.00 | 593 442.00 | 1 679 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 357.00 | 1 935 262.00 | 770 095.00 | 2 705 357.00 |
BN En cours de production de biens | 651 106.00 | | 651 106.00 | 651 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 500.00 | 404 580.00 | 48 920.00 | 453 500.00 |
BT Marchandises | 2 379 527.00 | | 2 379 527.00 | 2 379 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 281 678.00 | 153 048.00 | 21 128 629.00 | 21 281 678.00 |
BZ Autres créances | 985 079.00 | | 985 079.00 | 985 079.00 |
CF Disponibilités | 206 879.00 | | 206 879.00 | 206 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 076.00 | | 259 076.00 | 259 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 263 748.00 | 557 628.00 | 25 706 120.00 | 26 263 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 969 105.00 | 2 492 890.00 | 26 476 215.00 | 28 969 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DH Report à nouveau | 707 649.00 | 447 159.00 | | 707 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 796.00 | 2 460 489.00 | | 1 946 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328 146.00 | 9 581 349.00 | | 9 328 146.00 |
DP Provisions pour risques | 822 678.00 | 840 626.00 | | 822 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 435.00 | 1 010 425.00 | | 900 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 113.00 | 1 851 051.00 | | 1 723 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | 1 664.00 | | 2 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 598.00 | 512 100.00 | | 544 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836 591.00 | 3 599 099.00 | | 3 836 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 326.00 | 2 915 509.00 | | 2 579 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 312 941.00 | 4 696 197.00 | | 4 312 941.00 |
EA Autres dettes | 4 149 203.00 | 9 968 110.00 | | 4 149 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 424 957.00 | 21 692 680.00 | | 15 424 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 476 215.00 | 33 125 081.00 | | 26 476 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 012 462.00 | 21 221 716.00 | | 15 012 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296.00 | 1 664.00 | | 2 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 251 942.00 | 15 173 636.00 | 77 425 578.00 | 62 251 942.00 |
FG Production vendue services | 1 564 355.00 | 4 483 754.00 | 6 048 110.00 | 1 564 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 816 298.00 | 19 657 390.00 | 83 473 688.00 | 63 816 298.00 |
FM Production stockée | | | -69 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 557 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 162 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 046 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 473 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 6 994.00 | | 9 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 947.00 | 52 689.00 | | 169 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 783.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 947.00 | 89 345.00 | | 162 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 107.00 | 445 169.00 | | 125 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | 4 701.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 691.00 | 449 871.00 | | 126 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 256.00 | -360 525.00 | | 36 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 234.00 | 376 656.00 | | 310 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 642.00 | 791 182.00 | | 814 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 796 493.00 | 84 508 447.00 | | 84 796 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 849 697.00 | 82 047 958.00 | | 82 849 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 796.00 | 2 460 489.00 | | 1 946 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 539.00 | | 113 507.00 | 2 673 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227.00 | 110 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 490.00 | 70 199.00 | 2 705 356.00 | 11 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 66 972.00 | 2 138 545.00 | 11 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 346.00 | | 1 400.00 | 455 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 391.00 | | 109 617.00 | 2 107 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 801.00 | | 2 489.00 | 110 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 694.00 | 171 089.00 | 65 388.00 | 1 806 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 871.00 | 4 310.00 | | 405 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 822.00 | 166 779.00 | 65 388.00 | 1 400 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 005.00 | 880 593.00 | 838 485.00 | 1 681 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 617.00 | 182 153.00 | 155 190.00 | 377 617.00 |
6T Sur comptes clients | 147 409.00 | 70 838.00 | 65 200.00 | 147 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 894.00 | 252 991.00 | 220 390.00 | 547 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 899.00 | 1 133 585.00 | 1 058 875.00 | 2 228 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 585.00 | 1 058 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 597.00 | 132 603.00 | 411 993.00 | 544 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 325.00 | 2 579 325.00 | | 2 579 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 379.00 | 1 754 379.00 | | 1 754 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 956.00 | 1 309 956.00 | | 1 309 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 152.00 | 465 152.00 | | 465 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
UX Autres créances clients | 21 121 479.00 | 21 121 480.00 | | 21 121 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 446.00 | | 23 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 174.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 319.00 | | 14 318.00 |
VC Groupe et associés | 500 587.00 | 500 587.00 | | 500 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 684 051.00 | 3 684 051.00 | | 3 684 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 548.00 | 445 547.00 | | 445 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 635 897.00 | 22 635 897.00 | | 22 635 897.00 |
VW T.V.A. | 1 056 044.00 | 1 056 044.00 | | 1 056 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588 364.00 | 11 176 371.00 | 411 994.00 | 11 588 364.00 |