| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 253.00 | 125 114.00 | 138.00 | 125 253.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 34 954.00 | 11 720.00 | 23 233.00 | 34 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 801.00 | 386 762.00 | 43 038.00 | 429 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 361.00 | 1 434 848.00 | 301 512.00 | 1 736 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 665.00 | 1 958 446.00 | 524 219.00 | 2 482 665.00 |
BN En cours de production de biens | 400 629.00 | | 400 629.00 | 400 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 877.00 | 31 662.00 | 340 215.00 | 371 877.00 |
BT Marchandises | 1 950 243.00 | | 1 950 243.00 | 1 950 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326 631.00 | 263 033.00 | 16 063 598.00 | 16 326 631.00 |
BZ Autres créances | 5 746 052.00 | | 5 746 052.00 | 5 746 052.00 |
CF Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 743.00 | | 239 743.00 | 239 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 067 045.00 | 294 695.00 | 24 772 350.00 | 25 067 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 549 710.00 | 2 253 141.00 | 25 296 569.00 | 27 549 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DH Report à nouveau | 410 128.00 | 2 639 441.00 | | 410 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 210.00 | 2 270 687.00 | | 2 844 210.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928 038.00 | 11 583 829.00 | | 9 928 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157 917.00 | 724 178.00 | | 1 157 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 797.00 | 1 313 493.00 | | 586 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 715.00 | 2 037 672.00 | | 1 744 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 535.00 | 406 648.00 | | 400 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456 344.00 | 4 097 865.00 | | 3 456 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 783.00 | 2 075 249.00 | | 1 299 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 837.00 | 4 927 616.00 | | 3 855 837.00 |
EA Autres dettes | 4 539 495.00 | 8 130 040.00 | | 4 539 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 765.00 | 28 461.00 | | 71 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 623 815.00 | 19 665 947.00 | | 13 623 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 296 569.00 | 33 287 448.00 | | 25 296 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 420.00 | 12 063 209.00 | | 13 284 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 524 305.00 | 11 764 626.00 | 75 288 931.00 | 63 524 305.00 |
FG Production vendue services | 1 355 421.00 | 3 890 903.00 | 5 246 324.00 | 1 355 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 879 726.00 | 15 655 529.00 | 80 535 255.00 | 64 879 726.00 |
FM Production stockée | | | -149 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 243 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 424 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 384 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058 123.00 | |
GE Autres charges | | | 53 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 242 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 625.00 | 10 863.00 | | 10 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 369.00 | 14 702.00 | | 550 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 369.00 | 14 702.00 | | 550 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 605.00 | 69 300.00 | | 53 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 627.00 | 248.00 | | 21 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232.00 | 69 549.00 | | 75 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 136.00 | -54 847.00 | | 475 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 588.00 | 439 650.00 | | 546 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 926.00 | 1 046 932.00 | | 1 078 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 796 627.00 | 85 627 024.00 | | 82 796 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 952 417.00 | 83 356 337.00 | | 79 952 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 210.00 | 2 270 687.00 | | 2 844 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 756.00 | | 103 824.00 | 2 792 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 608.00 | 103 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 914.00 | 2 482 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332 881.00 | 125 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 424.00 | 2 254 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 135.00 | | | 458 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 314.00 | | 99 324.00 | 2 232 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 306.00 | | 4 500.00 | 102 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 184.00 | 132 073.00 | 365 812.00 | 2 192 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 875.00 | 626.00 | 288 387.00 | 412 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 309.00 | 131 447.00 | 77 424.00 | 1 779 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 672.00 | 1 050 893.00 | 1 343 850.00 | 2 037 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 082.00 | 2 622.00 | 346 042.00 | 375 082.00 |
6T Sur comptes clients | 272 016.00 | 133 560.00 | 142 543.00 | 272 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 965.00 | 136 182.00 | 511 452.00 | 669 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707 638.00 | 1 187 075.00 | 1 855 303.00 | 2 707 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070 275.00 | 1 738 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 535.00 | 61 140.00 | 339 395.00 | 400 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 783.00 | 1 299 783.00 | | 1 299 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723 770.00 | 1 723 770.00 | | 1 723 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 825.00 | 1 272 825.00 | | 1 272 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 142.00 | 702 142.00 | | 702 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 198.00 | 3 189.00 | 100 009.00 | 103 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 087 538.00 | 16 087 538.00 | | 16 087 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 093.00 | 239 093.00 | | 239 093.00 |
VB T. V. A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VC Groupe et associés | 5 225 324.00 | 515 180.00 | 4 710 144.00 | 5 225 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 3 837 353.00 | 3 837 353.00 | | 3 837 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 686.00 | 214 686.00 | | 214 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 525.00 | 434 525.00 | | 434 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 743.00 | 239 743.00 | | 239 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 415 624.00 | 17 605 471.00 | 4 810 153.00 | 22 415 624.00 |
VW T.V.A. | 642 620.00 | 642 620.00 | | 642 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 470.00 | 9 828 074.00 | 339 395.00 | 10 167 470.00 |