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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 869.00 | 162 022.00 | 1 847.00 | 163 869.00 |
AH Fonds commercial | 294 266.00 | 272 883.00 | 21 382.00 | 294 266.00 |
AP Constructions | 30 517.00 | 5 764.00 | 24 752.00 | 30 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 416.00 | 309 326.00 | 129 090.00 | 438 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 088.00 | 1 336 627.00 | 399 460.00 | 1 736 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 626.00 | 2 086 624.00 | 677 002.00 | 2 763 626.00 |
BN En cours de production de biens | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 167.00 | 353 572.00 | 763 595.00 | 1 117 167.00 |
BT Marchandises | 1 393 215.00 | | 1 393 215.00 | 1 393 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155 995.00 | 279 787.00 | 15 876 207.00 | 16 155 995.00 |
BZ Autres créances | 5 646 811.00 | | 5 646 811.00 | 5 646 811.00 |
CF Disponibilités | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 982 784.00 | 633 359.00 | 24 349 424.00 | 24 982 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 746 411.00 | 2 719 984.00 | 25 026 427.00 | 27 746 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DH Report à nouveau | 754 445.00 | 707 649.00 | | 754 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 996.00 | 1 946 796.00 | | 1 884 996.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 141.00 | 9 328 146.00 | | 9 313 141.00 |
DP Provisions pour risques | 793 994.00 | 822 678.00 | | 793 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 749.00 | 900 435.00 | | 887 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 744.00 | 1 723 113.00 | | 1 681 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 2 296.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 393.00 | 544 598.00 | | 451 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 277 882.00 | 3 836 591.00 | | 4 277 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 256.00 | 2 579 326.00 | | 1 552 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210 162.00 | 4 312 941.00 | | 4 210 162.00 |
EA Autres dettes | 3 017 222.00 | 4 149 203.00 | | 3 017 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 601.00 | | | 521 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 031 541.00 | 15 424 957.00 | | 14 031 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 026 427.00 | 26 476 215.00 | | 25 026 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 695 542.00 | 15 012 462.00 | | 13 695 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 2 296.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 459 365.00 | 11 576 089.00 | 71 035 454.00 | 59 459 365.00 |
FG Production vendue services | 1 607 430.00 | 6 142 904.00 | 7 750 335.00 | 1 607 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 066 796.00 | 17 718 993.00 | 78 785 790.00 | 61 066 796.00 |
FM Production stockée | | | 318 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 631 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 974 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 009 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 352.00 | |
GE Autres charges | | | 131 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 485 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 907.00 | 9 574.00 | | 9 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 889.00 | 169 947.00 | | 225 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 889.00 | 162 947.00 | | 225 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 167.00 | 125 107.00 | | 237 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 1 584.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 201.00 | 126 691.00 | | 238 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 311.00 | 36 256.00 | | -12 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 800.00 | 310 234.00 | | 336 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 927.00 | 814 642.00 | | 897 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 866 052.00 | 84 796 493.00 | | 80 866 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 981 056.00 | 82 849 697.00 | | 78 981 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 996.00 | 1 946 796.00 | | 1 884 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 357.00 | | 72 502.00 | 2 705 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 567.00 | 100 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 2 205 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 747.00 | | 1 389.00 | 456 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 546.00 | | 69 142.00 | 2 138 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 065.00 | | 1 971.00 | 110 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 395.00 | 152 993.00 | 1 630.00 | 1 912 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 182.00 | 1 857.00 | | 410 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 213.00 | 151 136.00 | 1 630.00 | 1 502 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 723 113.00 | 901 352.00 | 942 721.00 | 1 723 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 580.00 | 353 572.00 | 404 580.00 | 404 580.00 |
6T Sur comptes clients | 153 048.00 | 203 852.00 | 77 112.00 | 153 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 496.00 | 557 424.00 | 481 692.00 | 580 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303 609.00 | 1 458 775.00 | 1 424 413.00 | 2 303 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458 775.00 | 1 424 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 394.00 | 103 395.00 | 347 999.00 | 451 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 256.00 | 1 552 256.00 | | 1 552 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 707.00 | 1 761 707.00 | | 1 761 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 661.00 | 1 311 661.00 | | 1 311 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 529.00 | 522 529.00 | | 522 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 601.00 | 521 601.00 | | 521 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 469.00 | 8 748.00 | 91 721.00 | 100 469.00 |
UX Autres créances clients | 16 042 513.00 | 16 042 513.00 | | 16 042 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |
VB T. V. A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VC Groupe et associés | 5 050 704.00 | 5 050 704.00 | | 5 050 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 694.00 | 2 494 694.00 | | 2 494 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 478.00 | 552 478.00 | | 552 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 747.00 | 245 747.00 | | 245 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149 023.00 | 22 057 302.00 | 91 721.00 | 22 149 023.00 |
VW T.V.A. | 907 791.00 | 907 791.00 | | 907 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 753 659.00 | 9 405 660.00 | 347 999.00 | 9 753 659.00 |