| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 022.00 | 7 821.00 | 63 201.00 | 71 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 022.00 | 7 821.00 | 63 201.00 | 71 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
110 Total général Actif | 175 216.00 | 7 821.00 | 167 395.00 | 175 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 928.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 259.00 | 108 986.00 | | 168 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 605.00 | | | 605.00 |
230 Autres produits | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 464.00 | 108 986.00 | | 175 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 958.00 | 12 930.00 | | 29 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | -52.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 35 546.00 | 24 856.00 | | 35 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 3 628.00 | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 386.00 | 25 257.00 | | 50 386.00 |
252 Charges sociales | 14 609.00 | 7 250.00 | | 14 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 030.00 | 4 143.00 | | 9 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 900.00 | 6 600.00 | | 12 900.00 |
262 Autres charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 618.00 | 84 611.00 | | 158 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 846.00 | 24 374.00 | | 16 846.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 275.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 3 615.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 003.00 | 20 485.00 | | 15 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |