| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 729.00 | 42 341.00 | 58 388.00 | 100 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 842.00 | 3 847.00 | 26 995.00 | 30 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 581.00 | 46 188.00 | 90 393.00 | 136 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 625.00 | 46 188.00 | 219 437.00 | 265 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 858.00 | 63 728.00 | | 70 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 32 131.00 | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 110 265.00 | 98 058.00 | | 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 086.00 | 65 016.00 | | 81 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 460.00 | 28 476.00 | | 27 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 172.00 | 94 830.00 | | 109 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 437.00 | 192 888.00 | | 219 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 101.00 | 43 990.00 | | 67 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 579.00 | | 326 579.00 | 326 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 579.00 | | 326 579.00 | 326 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 44.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 1.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 43.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 5 670.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 308.00 | 283 194.00 | | 332 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 100.00 | 251 064.00 | | 295 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 207.00 | 32 131.00 | | 37 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 105.00 | | 46 976.00 | 95 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 136 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 131 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | | 46 966.00 | 90 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | 22 055.00 | 1 032.00 | 25 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 22 055.00 | 1 032.00 | 25 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 383.00 | 21 312.00 | 42 071.00 | 63 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 172.00 | 67 101.00 | 42 071.00 | 109 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 896.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 416.00 | 7 141.00 | | 5 416.00 |
ST Autres comptes | 52 139.00 | 40 292.00 | | 52 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 835.00 | 11 133.00 | | 17 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 425.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 2 321.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 056.00 | 51 901.00 | | 63 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 826.00 | 18 193.00 | | 25 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 388.00 | 58 566.00 | | 96 388.00 |