| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 603.00 | 23 847.00 | 59 756.00 | 83 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 1 318.00 | 5 184.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 105.00 | 25 165.00 | 69 940.00 | 95 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 052.00 | 25 165.00 | 192 888.00 | 218 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 728.00 | 48 724.00 | | 63 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | 15 003.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 98 058.00 | 65 928.00 | | 98 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 016.00 | 50 877.00 | | 65 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 269.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 476.00 | 21 422.00 | | 28 476.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 830.00 | 88 568.00 | | 94 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 888.00 | 167 395.00 | | 192 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 990.00 | 78 823.00 | | 43 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 15 000.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13 845.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 1 155.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 2 648.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 194.00 | 190 578.00 | | 283 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 064.00 | 175 575.00 | | 251 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 131.00 | 15 003.00 | | 32 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 022.00 | | 24 083.00 | 71 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 022.00 | | 19 083.00 | 71 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 17 344.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 17 344.00 | | 7 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 312.00 | 14 175.00 | 33 137.00 | 47 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 830.00 | 43 990.00 | 50 840.00 | 94 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 3 491.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 2 399.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 40 292.00 | 26 812.00 | | 40 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 133.00 | 6 335.00 | | 11 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 407.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | 3 898.00 | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 901.00 | 33 652.00 | | 51 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 193.00 | 9 810.00 | | 18 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 566.00 | 35 546.00 | | 58 566.00 |