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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 62.00 | 1 434.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 984.00 | 50 904.00 | 66 080.00 | 116 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 234.00 | 7 792.00 | 23 442.00 | 31 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 726.00 | 58 759.00 | 95 967.00 | 154 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 637.00 | 58 759.00 | 203 878.00 | 262 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 494.00 | 70 858.00 | | 79 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | 37 207.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 73 752.00 | 110 265.00 | | 73 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 703.00 | 81 086.00 | | 22 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 626.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 27 460.00 | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 126.00 | 109 172.00 | | 130 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 878.00 | 219 437.00 | | 203 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 572.00 | 67 101.00 | | 92 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 238.00 | | 375 238.00 | 375 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 238.00 | | 375 238.00 | 375 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 772.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | 1.00 | | 8 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 5 000.00 | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 539.00 | 5 001.00 | | 33 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | 4.00 | | 13 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 099.00 | 4 468.00 | | 21 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 476.00 | 4 472.00 | | 34 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 529.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 155.00 | 332 308.00 | | 413 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 097.00 | 295 100.00 | | 421 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | 37 207.00 | | -7 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 581.00 | | 51 446.00 | 136 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 154 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 148 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 497.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 571.00 | | 49 949.00 | 131 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 188.00 | 24 710.00 | 12 201.00 | 46 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188.00 | 24 710.00 | 12 201.00 | 46 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UX Autres créances clients | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 017.00 | 22 463.00 | 37 554.00 | 60 017.00 |
VI Groupe et associés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 126.00 | 92 572.00 | 37 554.00 | 130 126.00 |