| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 246.00 | 56 421.00 | 74 824.00 | 131 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 234.00 | 11 754.00 | 19 480.00 | 31 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 988.00 | 69 673.00 | 99 315.00 | 168 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 911.00 | | 245 911.00 | 245 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 900.00 | 69 673.00 | 345 226.00 | 414 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 552.00 | 79 494.00 | | 71 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 234.00 | -7 942.00 | | 58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 131 987.00 | 73 752.00 | | 131 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 048.00 | 60 017.00 | | 119 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | 22 703.00 | | 18 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 19 059.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 377.00 | 28 345.00 | | 53 377.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 239.00 | 130 126.00 | | 213 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 226.00 | 203 878.00 | | 345 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 264.00 | 92 572.00 | | 110 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 190.00 | | 456 190.00 | 456 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 190.00 | | 456 190.00 | 456 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 2 637.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 8 789.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 710.00 | 24 750.00 | | 11 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 231.00 | 33 539.00 | | 12 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 13 377.00 | | 9 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 819.00 | 21 099.00 | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 34 476.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | -937.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 579.00 | 413 155.00 | | 472 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 344.00 | 421 097.00 | | 414 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 234.00 | -7 942.00 | | 58 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 727.00 | | 36 262.00 | 154 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 168 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 162 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 219.00 | | 36 262.00 | 148 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 759.00 | 26 094.00 | 15 180.00 | 58 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 1 435.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 24 659.00 | 15 180.00 | 58 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 048.00 | 20 016.00 | 99 032.00 | 119 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 296.00 | 110 264.00 | 99 032.00 | 209 296.00 |