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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 14 303.00 | 190 896.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 223.00 | 6 232.00 | 3 991.00 | 10 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 415.00 | 20 536.00 | 2 529 879.00 | 2 550 415.00 |
CF Disponibilités | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 082.00 | 20 536.00 | 2 622 546.00 | 2 643 082.00 |
CU Autres participations | 2 185 980.00 | | 2 185 980.00 | 2 185 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 955.00 | 18 948.00 | | 44 955.00 |
DG Autres réserves | 503 948.00 | 109 813.00 | | 503 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 520 142.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 127.00 | 2 448 903.00 | | 2 349 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 478.00 | 258 285.00 | | 236 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 1 548.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 4 184.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | 8 071.00 | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 418.00 | 272 089.00 | | 273 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 546.00 | 2 720 993.00 | | 2 622 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 293.00 | 35 610.00 | | 59 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 78.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 78.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -77.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 419.00 | 568 891.00 | | 21 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 195.00 | 48 749.00 | | 21 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | 520 142.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 479.00 | 22 354.00 | 95 166.00 | 236 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 419.00 | 59 294.00 | 95 166.00 | 273 419.00 |