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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
AP Constructions | 774 630.00 | 56 114.00 | 718 515.00 | 774 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 011.00 | 11 086.00 | 13 924.00 | 25 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 502.00 | | 229 502.00 | 229 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 209.00 | 67 200.00 | 1 584 008.00 | 1 651 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 863 790.00 | | 863 790.00 | 863 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 432.00 | | 911 432.00 | 911 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 641.00 | 67 200.00 | 2 495 440.00 | 2 562 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
CU Autres participations | 535 980.00 | | 535 980.00 | 535 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 018.00 | 57 115.00 | | 67 018.00 |
DG Autres réserves | 211 982.00 | 203 816.00 | | 211 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 662.00 | 198 069.00 | | -49 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 338.00 | 2 259 000.00 | | 2 029 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 243.00 | 228 588.00 | | 187 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 103 284.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 2 831.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 241.00 | 20 612.00 | | 85 241.00 |
EA Autres dettes | 185 994.00 | 157 655.00 | | 185 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 102.00 | 512 972.00 | | 466 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 440.00 | 2 771 973.00 | | 2 495 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 31.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 192 917.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 228.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 228.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 191 689.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 085.00 | 326 602.00 | | 120 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 747.00 | 128 532.00 | | 169 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 662.00 | 198 069.00 | | -49 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 331.00 | | 674 878.00 | 976 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 796.00 | | 646 916.00 | 238 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 536.00 | | 27 962.00 | 737 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 671.00 | 10 530.00 | | 56 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 671.00 | 10 530.00 | | 56 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 503.00 | 229 503.00 | | 229 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 244.00 | 42 126.00 | 145 118.00 | 187 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 144.00 | 277 144.00 | | 277 144.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 102.00 | 320 984.00 | 145 118.00 | 466 102.00 |