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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 30 196.00 | 175 003.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 10 256.00 | 539.00 | 10 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 185.00 | | 314 185.00 | 314 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 976.00 | 340 452.00 | 2 548 523.00 | 2 888 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 590.00 | 340 452.00 | 2 672 138.00 | 3 012 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 185.00 | | | 314 185.00 |
CU Autres participations | 2 335 980.00 | 300 000.00 | 2 035 980.00 | 2 335 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
DG Autres réserves | 257 038.00 | 403 948.00 | | 257 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 438.00 | -46 909.00 | | 159 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 656.00 | 2 202 217.00 | | 2 261 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 998.00 | 348 097.00 | | 308 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 2 451.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 730.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 3 490.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 95 452.00 | 60 208.00 | | 95 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 481.00 | 415 978.00 | | 410 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 138.00 | 2 618 195.00 | | 2 672 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 021.00 | | 175 535.00 | 2 928 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 580.00 | 2 650 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 580.00 | 2 888 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 225.00 | | 175 535.00 | 2 689 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 458.00 | 8 995.00 | | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 8 995.00 | | 31 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 999.00 | 39 831.00 | 166 974.00 | 308 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 482.00 | 141 314.00 | 166 974.00 | 410 482.00 |