| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 46 088.00 | 159 111.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 10 581.00 | 213.00 | 10 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 568.00 | 56 670.00 | 921 898.00 | 978 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 840 582.00 | | 1 840 582.00 | 1 840 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 074.00 | | 1 850 074.00 | 1 850 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 643.00 | 56 670.00 | 2 771 973.00 | 2 828 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
CU Autres participations | 535 980.00 | | 535 980.00 | 535 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 115.00 | 53 151.00 | | 57 115.00 |
DG Autres réserves | 203 816.00 | 308 505.00 | | 203 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 069.00 | 79 275.00 | | 198 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 000.00 | 2 240 931.00 | | 2 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 588.00 | 269 167.00 | | 228 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 284.00 | 2 484.00 | | 103 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 582.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 612.00 | 1 890.00 | | 20 612.00 |
EA Autres dettes | 157 655.00 | 126 539.00 | | 157 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 972.00 | 402 665.00 | | 512 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 973.00 | 2 643 596.00 | | 2 771 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 886.00 | 1 300 000.00 | | 192 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 917.00 | 1 300 000.00 | | 192 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 183.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 1 800 183.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 689.00 | -500 183.00 | | 191 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 3 493.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 602.00 | 1 946 006.00 | | 326 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 532.00 | 1 866 731.00 | | 128 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 069.00 | 79 275.00 | | 198 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 793.00 | | 22 775.00 | 955 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 998.00 | | 22 775.00 | 716 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 610.00 | 8 061.00 | | 48 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 8 061.00 | | 48 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 778.00 | 203 778.00 | | 203 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 588.00 | 41 344.00 | 173 365.00 | 228 588.00 |
VI Groupe et associés | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 271.00 | 213 271.00 | | 213 271.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 972.00 | 325 728.00 | 173 365.00 | 512 972.00 |