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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 38 142.00 | 167 057.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 10 467.00 | 328.00 | 10 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 793.00 | 48 609.00 | 907 183.00 | 955 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 685 790.00 | | 685 790.00 | 685 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 413.00 | | 1 736 413.00 | 1 736 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 206.00 | 48 609.00 | 2 643 596.00 | 2 692 206.00 |
CU Autres participations | 535 980.00 | | 535 980.00 | 535 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 151.00 | 45 179.00 | | 53 151.00 |
DG Autres réserves | 308 505.00 | 257 038.00 | | 308 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 275.00 | 159 438.00 | | 79 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 931.00 | 2 261 656.00 | | 2 240 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 167.00 | 308 998.00 | | 269 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 1 788.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 1 757.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 126 539.00 | 95 452.00 | | 126 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 665.00 | 410 481.00 | | 402 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 596.00 | 2 672 138.00 | | 2 643 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 077.00 | 141 313.00 | | 174 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 69.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 183.00 | 69.00 | | 1 800 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 183.00 | -69.00 | | -500 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 5 247.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 006.00 | 184 765.00 | | 1 946 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 731.00 | 25 326.00 | | 1 866 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 275.00 | 159 438.00 | | 79 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 976.00 | | 21 315.00 | 2 888 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954 498.00 | 716 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954 498.00 | 955 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 181.00 | | 21 315.00 | 2 650 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 8 157.00 | | 40 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | 8 157.00 | | 40 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 003.00 | | 181 003.00 | 181 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 168.00 | 40 579.00 | 170 135.00 | 269 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 626.00 | 10 623.00 | 181 003.00 | 191 626.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 665.00 | 174 077.00 | 170 135.00 | 402 665.00 |