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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 055.00 | 527.00 | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 065.00 | 1 412.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 324.00 | 44 113.00 | 61 210.00 | 105 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 385.00 | 47 234.00 | 93 151.00 | 140 385.00 |
BZ Autres créances | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 492.00 | 47 234.00 | 182 257.00 | 229 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 580.00 | | | -86 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | -41 504.00 | | | -41 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FG Production vendue services | 445 737.00 | | 445 737.00 | 445 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 173.00 | | 449 173.00 | 449 173.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 518.00 | | | 449 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 443.00 | | | 420 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 802.00 | | 1.00 | 108 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 849.00 | 16 385.00 | | 30 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | 15 857.00 | | 30 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VC Groupe et associés | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
VI Groupe et associés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 693.00 | 60 693.00 | 30 000.00 | 90 693.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 762.00 | 189 755.00 | 34 006.00 | 223 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 413.00 | | | 199 413.00 |