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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 760.00 | 716.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 942.00 | 59 336.00 | 46 606.00 | 105 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 003.00 | 63 680.00 | 77 323.00 | 141 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
BZ Autres créances | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 349.00 | | 175 349.00 | 175 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 353.00 | 63 680.00 | 252 672.00 | 316 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 504.00 | | | -57 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DL TOTAL (I) | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 502.00 | | | 257 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 878.00 | | | 252 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 847.00 | | 479 847.00 | 479 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 847.00 | | 479 847.00 | 479 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 14 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 252.00 | | | 485 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 577.00 | | | 448 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 385.00 | | 617.00 | 140 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 802.00 | | 617.00 | 108 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 234.00 | 16 445.00 | | 47 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 527.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | 15 918.00 | | 46 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 176.00 | 14 552.00 | 4 624.00 | 19 176.00 |
VI Groupe et associés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 395.00 | 72 395.00 | 30 000.00 | 102 395.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 269.00 | 228 645.00 | 4 624.00 | 233 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 117.00 | | | 197 117.00 |