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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 433.00 | 3 016.00 | 5 417.00 | 8 433.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 3 668.00 | 1 349.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 943.00 | 104 592.00 | 1 351.00 | 105 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 374.00 | 111 276.00 | 40 098.00 | 151 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 363.00 | | 181 363.00 | 181 363.00 |
BZ Autres créances | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 552.00 | | 691 552.00 | 691 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 926.00 | 111 276.00 | 731 650.00 | 842 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 089.00 | -2 164.00 | | 21 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | 23 253.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 81 932.00 | 37 089.00 | | 81 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 186.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 081.00 | 125 585.00 | | 183 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 176.00 | 60 212.00 | | 103 176.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | 14 783.00 | | 14 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 889.00 | 45 710.00 | | 171 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 718.00 | 246 477.00 | | 649 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 650.00 | 283 566.00 | | 731 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 718.00 | 246 477.00 | | 649 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 253.00 | | 545 253.00 | 545 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 253.00 | | 545 253.00 | 545 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 967.00 | 14 783.00 | | 14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 4 103.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 638.00 | 538 651.00 | | 605 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 796.00 | 515 398.00 | | 560 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 843.00 | 23 253.00 | | 44 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 170.00 | | 6 203.00 | 145 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 2 683.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | | 1 540.00 | 109 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 980.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 607.00 | 16 669.00 | | 94 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 390.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 982.00 | 15 279.00 | | 92 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 889.00 | 171 889.00 | | 171 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VC Groupe et associés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 360.00 | 378 360.00 | | 378 360.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 718.00 | 649 718.00 | | 649 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 1 814.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | 16 355.00 | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 28 367.00 | 30 763.00 | | 28 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 837.00 | 123 563.00 | | 120 837.00 |
YT Sous‐traitance | 106 552.00 | 89 803.00 | | 106 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | 4 941.00 | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | 6 755.00 | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 034.00 | 260 484.00 | | 272 034.00 |