| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 456.00 | 21.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 943.00 | 74 420.00 | 31 522.00 | 105 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 004.00 | 79 460.00 | 61 544.00 | 141 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
BZ Autres créances | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 744.00 | 79 460.00 | 267 284.00 | 346 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 830.00 | -57 505.00 | | -20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | 36 675.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 13 836.00 | -4 830.00 | | 13 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624.00 | 19 177.00 | | 4 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | 102 118.00 | | 136 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | 42 326.00 | | 56 058.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | 9 314.00 | | 14 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 882.00 | 32 063.00 | | 41 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 448.00 | 233 269.00 | | 253 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 284.00 | 228 440.00 | | 267 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 506 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 21 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 8 006.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 889.00 | 485 253.00 | | 507 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 223.00 | 448 574.00 | | 489 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 666.00 | 36 675.00 | | 18 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 004.00 | | | 141 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 680.00 | 15 780.00 | | 63 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 097.00 | 15 780.00 | | 62 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VP Divers | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 165.00 | 164 165.00 | 30 000.00 | 194 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 448.00 | 253 448.00 | | 253 448.00 |