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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 1 625.00 | 4 124.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 942.00 | 89 503.00 | 16 438.00 | 105 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 170.00 | 94 607.00 | 50 563.00 | 145 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BZ Autres créances | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 173.00 | 94 607.00 | 283 566.00 | 378 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 164.00 | -20 830.00 | | -2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | 18 666.00 | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 37 089.00 | 13 836.00 | | 37 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 585.00 | 136 467.00 | | 125 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 212.00 | 56 058.00 | | 60 212.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | 14 416.00 | | 14 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 710.00 | 41 882.00 | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 477.00 | 253 448.00 | | 246 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 566.00 | 267 284.00 | | 283 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 477.00 | | | 246 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 537 314.00 | | 537 314.00 | 537 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 314.00 | | 537 314.00 | 537 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 3 826.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 650.00 | 507 889.00 | | 538 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 397.00 | 489 223.00 | | 515 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 253.00 | 18 666.00 | | 23 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 003.00 | | 4 166.00 | 141 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 4 166.00 | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 460.00 | 15 147.00 | | 79 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 42.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 876.00 | 15 104.00 | | 77 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VB T. V. A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 700.00 | 195 700.00 | 30 000.00 | 225 700.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
ST Autres comptes | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
YT Sous‐traitance | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 483.00 | | | 260 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |