| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724.00 | 1 630.00 | 3 094.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 274 902.00 | | 274 902.00 | 274 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 034.00 | | 423 034.00 | 423 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 758.00 | 1 630.00 | 426 128.00 | 427 758.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DL TOTAL (I) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 139.00 | | | 322 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 128.00 | | | 426 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 971.00 | 55 150.00 | 968 121.00 | 912 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 971.00 | 55 150.00 | 968 121.00 | 912 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 952.00 | | | 1 043 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 190.00 | | | 1 016 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624.00 | | 100.00 | 4 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 100.00 | 2 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 408.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 408.00 | | 1 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 139.00 | 322 139.00 | | 322 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
ST Autres comptes | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 229.00 | | | 141 229.00 |