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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 12 550.00 | 11 441.00 | 23 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 606.00 | 13 626.00 | 13 981.00 | 27 606.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 311 998.00 | | 311 998.00 | 311 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 973.00 | | 317 973.00 | 317 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 580.00 | 13 626.00 | 331 954.00 | 345 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 388.00 | 249 335.00 | | 241 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 855.00 | -7 946.00 | | -38 855.00 |
DL TOTAL (I) | 208 033.00 | 246 888.00 | | 208 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 7 950.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 2 644.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 7 250.00 | | 111 941.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 410.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 921.00 | 19 254.00 | | 123 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 954.00 | 266 142.00 | | 331 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 921.00 | 19 254.00 | | 123 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 276.00 | | 839 276.00 | 839 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 276.00 | | 839 276.00 | 839 276.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 47 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 053.00 | 345 471.00 | | 857 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 908.00 | 353 417.00 | | 895 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 855.00 | -7 946.00 | | -38 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 178.00 | | 4 457.00 | 23 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 27 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | | 4 457.00 | 19 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945.00 | 2 681.00 | | 10 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 2 681.00 | | 9 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VW T.V.A. | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |